題材股大閱兵 搶搭台股獲利特快車
文 陳威良
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各國封城後,帶旺伺服器、筆電等遠距商機;經濟解封後,輪到觀光、餐飲接力衝慶祝行情,而外銷的健身器材、自行車更是熱到發燙;電子股隨著台積電(2330)與聯發科(2454)兩大支柱發威,連帶著設備供應鏈、IC設計與IP矽智財也狂漲到跌破專家眼鏡。
所謂「量大就是主流,創高就是強勢」,在資金行情中如果想要提高報酬率,一定要謹記投資「只買主流強勢股」的原則,跟著法人、大戶的聰明錢走,才會賺得快又多。沒跟上主流強勢股,就好像買了門票進場卻走錯包廂,隔壁氣氛炒得熱烘烘,自己的持股卻冷颼颼。
聰明的熱錢會如何選股呢?一語道破就是「跟著產業趨勢走,順著政策方向做」。舉例來說,5G隨著各國制定開台時間表,必定先從基地台漲到手機升級的商機,所以聯茂(6213)、台燿(6274)、南電(8046)、欣興(3037)、穩懋(3105)成為鎂光燈下的焦點股,這就是符合產業趨勢也是政策推動的主流股。而今年上半年為了防疫,國內快速組成國家隊,執政團隊親訪了幾家口罩與疫苗廠,使得恆大(1325)、敏成(4431)、國光生(4142)、高端疫苗(6547)等成為政策加持的人氣明星股。所以緊盯著聰明錢往哪走,就會找到下一波主流。
說到下半年主流,首先想到的就是必定不會缺席的蘋概股,預估蘋果今年iPhone新機將推出4款,分別為1款5.4吋、2款6.1吋、1款6.7吋,新機銷量可達7000萬支,第3季起逐季成長。由於今年iPhone12升級幅度大,除了4款皆支援5G之外,PCB升級高頻高速、鏡頭升級為7P、全系列皆標配OLED等,受惠規格提升與接單比重提升的個股將是投資亮點。
iPhone12今年在主機板設計上,因晶片承載數量增加,因此整體主機板總面積將較上一代增加10%∼20%;材料方面,5G手機要求更高的傳輸速度與較高的抗熱系數,因此材料規格也較上一代升級,受惠業者包括臻鼎-KY(4958)、欣興(3037)及華通(2313)。
鏡頭方面,畫素將從1200萬升級至2000萬畫素,並可望採用7P鏡頭,7P價格相對6P貴了約1倍,1個7P鏡頭的貢獻約等於2個6P鏡頭,估玉晶光(3406)在2款低階iPhone將拿下40%以上的7P鏡頭供應,同時也是ToF(飛時測距)接收器鏡頭的主要供應商。