財經懶人包 - 成分股換新 0056花28天填息
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台股今年人氣旺,就連ETF都跟著夯爆,除了囊括台灣市值前50大的0050已經「一路向北」,就連最愛高殖利率的存股族絕不會錯過的「元大台灣高股息(0056)」也是超級搶手,股東人數從去年底的17萬人,翻倍成長到接近36萬人,10月底除息後,以史上最快28天的速度完成填息,到底0056在夯什麼?

【長青成分股聯詠 即將告別0056!】
元大台灣高股息(以下簡稱0056)、元大台灣50(0050)雖然都是超人氣國民ETF,但追蹤的指數與成分股卻大不相同,0056是完全複製、並追蹤證交所與富時指數公司合編的「臺灣高股息指數」績效,目前規模達到713億元,受益人數接近36萬人。

臺灣高股息指數的成分股,是由台灣50指數、中型100指數共150檔個股中,挑選出30檔「未來一年預測現金殖利率最高的股票」,並採計現金殖利率加權,每年6、12月的第一個星期五調整成分股,並在當月第3個星期五盤後生效,0056也會隨之變動。

根據發行券商元大證券資料顯示,截至12月8日,0056成分股權重,聯詠以4.54%居冠,其次是華新4.43%、亞泥3.89%,4~10名則為華碩、台泥、緯創、和碩、瑞儀、仁寶以及英業達,由於殖利率會隨著股價變動,所以權重排名也會時不時洗牌。

0056成立53季以來,僅有光寶科、聯詠、兆豐金3大台柱始終屹立不搖,堪稱0056當中的長青樹,不過很快的,聯詠也要跟0056說再見了!臺灣高股息指數最新成分股「增3刪3」,新增開發金、遠雄、興富發,刪除聯詠、華新科、華新,18日盤後就會生效。

本次回鍋的3檔個股過去都曾在0056長駐10季以上,包括開發金15季、遠雄13季,興富發更高達37季,所以就算本輪權重最高的聯詠、華新要暫別0056,但只要殖利率仍具潛力,就還有回歸的機會。

【0056殖利率4.98% 超過台股殖利率】
既然是存股族最愛的人氣ETF,0056的殖利率肯定有其吸引人的地方。過去10次配息的狀況:



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▲(非凡新聞網整理)

根據彭博資料統計,台股近5年平均殖利率為4.07%,今年受到疫情影響,上市櫃公司股利減少,殖利率掉到3.24%,但0056過去5年平均殖利為4.98%,今年也達到5.4%,對小資族來說,可能一籃子打進30檔高殖利率股是比較便利。



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▲殖利率比較。

【平均83.8天填息 0056今年史上最快】
不過投資高殖利率的股票、ETF,也不要忘記檢視填息成績。比起台積電、0050等超人氣王,0056雖然每年都有填息,但由於殖利率高,除息缺口大,過去10次配息紀錄中,平均要花83.8天才能完成填息,其中更有3次超過百日才達陣,相當於5~6個月的時間。



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▲(僅以交易日計算/非凡新聞網整理)

其實在今年除息之前,曾有台股專家預言,0056恐怕沒辦法在年底前完成填息。但台股第4季火力全開,帶領0056超常發揮,10月28日除息1.6元,12月4日就完成填息,前後僅花了28天時間,刷新史上最快紀錄,若投資人股息、價差通吃,等於大賺10%!

【成分股吹漲風 台股飆漲也助ETF火速填息】
0056自10月28日除息以來,股東人數已大幅成長逾4.7萬人,但股東人數只代表ETF的人氣,漲跌仍要取決於追蹤的指數「台灣高股息指數」成分股表現。

ETF與個股情況不同,當投資人瘋狂追買時,會出現市價高於淨值的情況,也就是俗稱的「溢價」,這時ETF的「申購贖回機制」就會啟動,釋放更多單位來降低溢價,進而擴大ETF規模,除非爆出驚天巨量,否則ETF價格不會有劇烈波動。

既然投資人的買氣不是0056填息主力,那什麼才是呢?根據統計,0056的30檔成分股中,至今仍有13檔尚未填息,占比高達4成。不過台股第4季踩上天梯,頻頻登頂,0056除息期間(10/28~12/4)成分股漲率約93%,僅2檔成分股呈現下跌,平均漲幅約6.5%,高於除息缺口。成分股跟隨大盤吹起漲風,抵銷了部分個股未填息的困境,助攻0056火速完成填息。



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▲(藍字=未填息個股,紅字=下跌股/非凡新聞網整理)

眼尖的投資人可能發現0056在2010年時沒有配息,未來會不會舊事重演呢?元大投信2011年修正條文,並表明「只要成分股有配發股息,0056就會配息」,投資人就別太擔心了!不過元大原油正2殷鑑不遠,投資人在入手ETF之前,別忘了去看看溢折價的情況,才能買在合理的價位!(林恬如/編輯)

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